Годовой отчет ЧАО«Завод по производству ядерного топлива» за 2013 год

Утверждено:

Общим собранием акционеров

ЧАО «Завод по производству ядерного топлива»

Протокол  № 12

от «23» апреля 2014 г.

 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ЧАСТНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Завод по производству ядерного топлива»

за 2013 год

 

Содержание

1. Общая информация об Обществе

2. Описание деятельности Общества

3. Отчет о финансовых результатах Общества в 2013 году

4. Корпоративное управление Общества

5. Состав Наблюдательного совета Общества

6. Сведения о лице, занимающем должность единоличного органа Общества

7. Заключение ревизионной Комиссии Общества


1.                Общая информация об Обществе

 

Полное наименование: Частное акционерное общество «Завод по производству ядерного топлива».

Сокращенное наименование: ЧАО «Завод ЯТ».

ПолноенаименованиеОбществанаанглийскомязыке: Private Joint Stock Company “Nuclear Fuel Fabrication Plant”.

Сокращенное наименование Общества на английском языке: JSC “Plant NF”

Место нахождения: Украина, 26233, Кировоградская область, Маловисковский район, пгт. Смолино, ул. Казакова, д. 7а.

Телефон: (05852) 32197

Контактный телефон в Киеве: (044) 3900327, факс: (044) 3900328

Адрес электронной почты:office@plantnf.com.ua

Дата государственной регистрации: 02 декабря 2011 года.

ЕГРПОУ: 37705342

Аудитор Общества:

Общество с ограниченной ответственностью «Крестон Джи Си Джи Аудит», расположенная по адресу: Украина, 83011 г. Донецк, ул. Розы Люксембург, 12а.

Свидетельство АПУ № 2846 от 28.02.2002 г.

Свидетельство о внесении в реестр аудиторских фирм, которые имеют право проводить проверки финансовых учреждений, которые осуществляют деятельность на рынке ценных бумаг №109, в соответствии с решением НКЦБФР №753 от 29.05.2012 г.

Информация о реестродержателе Общества:

Реестродержателем Общества является ПАО «Национальный депозитарий Украины», расположенное по адресу: 01001, г. Киев, ул. Гринченка, д.3.

Лицензия „Ведение собственного реестра собственников именных ценных бумаг” от 25.11.09 серия АВ № 493468, выдана территориальным управлением НКЦБФР в г. Киев, дата окончания действия лицензии 25.11.14.

Лицензия „Депозитарная деятельность депозитария ценных бумаг” от 19.09.06 серия АВ № 189650, видана НКЦБФР, дата окончания действия лицензии 19.09.16.

Лицензия „Депозитарная деятельность – расчетно-клиринговая деятельность” от 21.04.08 серия АВ № 397921, выдана НКЦБФР, дата окончания действия лицензии 21.04.18.

Информация о ценных бумагах:

Первая эмиссия акций - регистрационный номер выпуска простых именных акций в количестве 150 000 шт., номиналом 10 грн. № 501/1/11 от 01.11.2011г.

Дополнительная эмиссия акций – Свидетельство о регистрации выпуска акций номиналом 10 грн. № 232/1/2012 от 26.02.2013 г.Таким образом, по состоянию на 31.12.2013 г. общее количество ценных бумаг составило 16 150 000 шт.

Сведения об акционерах ЧАО «Завод ЯТ»:

Государственный концерн «Ядерное топливо»:

Место нахождения: 01032, Украина, г. Киев, ул. Толстого, д. 59, код ЕГРПОУ 36282830. Количество принадлежащих голосующих акций – 8 075 001 шт.

Открытое акционерное общество «ТВЭЛ»:

Место нахождения: 119017, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Ордынка  д. 24, код ОГРН 1027739121475. Количество принадлежащих голосующих акций – 8 074 999 шт.

2. Описание деятельности общества

 

Согласно Уставу основными задачами ЧАО «Завод по производству ядерного топлива» являются:

1. Организация производства и поставок технологического оборудования и комплектующих изделий, необходимых для производства ядерного топлива;

2. Освоение технологий производства ядерного топлива;

3. Организация производства для изготовления ядерного топлива на следующих этапах:

- снаряжение топливных стержней;

- изготовление топливных сборок;

- производство порошка диоксида урана;

- изготовление топливных таблеток;

- изготовление циркониевых комплектующих изделий топливных сборок;

- изготовление комплектующих изделий топливных сборок из нержавеющей стали.

4.Эксплуатация и снятие с эксплуатации ядерных установок;

5.Производство ядерного топлива для атомных электростанций;

6.Организация физической защиты ядерных материалов и ядерной установки;

7. Организация поставок потребителям ядерного топлива;

8. Организация научно-технического сопровождения работ (проведение научно-исследовательских и конструкторских работ) в области производства ядерного топлива;

9.Проведение операций с ценными бумагами;

10.Осуществление информационной, посреднической, коммерческой, маркетинговой, брокерской и дилерской деятельности. Проведение маркетинговых исследований внутреннего и внешнего ринков в сфере ядерно-топливного цикла, освоение новых рынков сбыта продукции.

11. Обеспечение ядерной и радиационной безопасности.

 

         История создания ЧАО «Завод по производству ядерного топлива»

 

         22 сентября 2010 года Распоряжением Кабинета Министров Украины № 1922-р принято решение о создании в Украине предприятия по производству ядерного топлива для реакторов типа ВВЭР-1000 с использованием технологии, предложенной ОАО «ТВЭЛ» (Российская Федерация).

27 октября 2010 года  государственным концерном «Ядерное топливо» подписано соглашение с ОАО «ТВЭЛ» о сотрудничестве при организации в Украине производства ядерного топлива для реакторных установок типа ВВЭР-1000 по российским технологиям.

Соглашение стало базовым документом для двух компаний и ориентиром для дальнейших действий в рамках реализации первоочередных шагов по проекту строительства в Украине мощностей по фабрикации ядерного топлива. В частности, стороны конкретизировали ключевые условия и параметры строительства завода.

В августе 2011 года Комиссия по выбору площадки для размещения предприятия по производству ядерного топлива в Украине подвела итоги своей работы и признала площадку в районе пгт. Смолино Маловисковского района Кировоградской области соответствующей установленным критериям и требованиям к размещению завода по производству ядерного топлива и большинством голосов рекомендовала площадку в районе пгт. Смолино для дальнейшего рассмотрения в составе технико-экономического обоснования.

9 сентября 2011 года состоялось собрание учредителей ЧАО «Завод по производству ядерного топлива», в ходе которого подписан учредительный договор о создании частного акционерного общества. 28 ноября 2011 года в ходе учредительного собрания ОАО «ТВЭЛ» и ГК «Ядерное топливо» утвержден устав совместного предприятия.

2 декабря 2011 года завершены корпоративные процедуры по регистрации Общества в соответствии с законодательством Украины.

Уставный капитал при учреждении Общества сформирован в размере 1,5 млн. грн., номинал одной акции — 10 грн.

 Помимо этого, в 2011-2012 году украинским проектным институтом ГП «УкрНИПИИпромтехнологии» при участии российского проектного института ОАО «ГСПИ» было разработано технико-экономическое обоснование проекта строительства завода по производству ядерного топлива (ТЭО).

Также 29 октября 2011 года состоялись общественные слушания по экологическим аспектам размещения завода по производству ядерного топлива для реакторов типа ВВЭР-1000 на территории пгт. Смолино. Участниками слушаний  единогласно было принято решение «Принять к сведению экологические последствия строительства завода по производству ядерного топлива для реакторов типа ВВЭР-1000 и дать согласие на строительство такого предприятия на территории пгт. Смолино Маловисковского района Кировоградской области».

27 июня 2012 года Распоряжением Кабинета Министров Украины № 437-р одобрено технико-экономическое обоснование строительства завода по производству ядерного топлива в поселке Смолино Кировоградской области.

Торжественная церемония начала строительства завода по производству ядерного топлива - совместного российско-украинского проекта – состоялась 4 октября 2012 года в пгт. Смолино Кировоградской области.

В мероприятии, посвященном началу подготовительных работ на украинской площадке в поселке Смолино Кировоградской области, приняли участие Премьер-министр Украины Н.Азаров, Министр энергетики и угольной промышленности Украины Ю.Бойко и генеральный директор Госкорпорации «Росатом» С.Кириенко.

Вместе с этим, акционеры ЧАО «Завод ЯТ» на внеочередном собрании 22 ноября 2012 года приняли решение об увеличении уставного капитала на 160 млн. грн.

ГК «Ядерное топливо» и ОАО «ТВЭЛ» полностью выполнили свои обязательства по оплате дополнительных акций ЧАО «Завод по производству ядерного топлива» в размере 160 млн. гривен. Выпуск акций был зарегистрирован НКЦБФР Украины 26 февраля 2013 года.

Договор на разработку проектной документации между ЧАО «Завод ЯТ» и ГП «УкрНИПИИпромтехнологии» был подписан 24 декабря 2012 года. Документы проекта подготовительных работ прошли государственную экспертизу в ГП "Укргосстройэкспертиза"; получен положительный Экспертный отчет от 06.09.2013 №00-0911/1-13/ПБ, утвержден приказом ЧАО "Завод ЯТ" от 09.09.2013 №115.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 11.05.2011 № 560 «Об утверждении Порядка утверждения проектов строительства и проведения их экспертизы…» Проект строительства прошел государственную экспертизу ГП «Укргосстройэкспертиза» в части соблюдения требований к прочности, надежности, долговечности зданий и сооружений, их эксплуатационной безопасности и инженерного обеспечения, санитарного и эпидемиологического благополучия населения, экологии, охраны труда, энергосбережения, пожарной, техногенной, ядерной и радиационной безопасности. Получен положительный Экспертный отчет от 12.12.2013 №00-1085-13/ПБ.

Также, получен положительный отчет ГП «ГНТЦ ЯРБ» о проведении государственной экспертизы ядерной и радиационной безопасности документа Предварительный отчет по анализу безопасности завода по производству ядерного топлива №13-02-7118 и положительное Заключение государственной экспертизы ядерной и радиационной безопасности документа «Предварительный отчет по анализу безопасности завода по производству ядерного топлива» (письмо ГИЯР от 11.12.2013 №15-11/8733).

Разработан и согласован со всеми заинтересованными организациями проект распоряжения Кабинета Министров Украины «Об утверждении проекта строительства завода по производству ядерного топлива для реакторов типа ВВЭР-1000» и передан на утверждение Правительства.

В 2013 году  Обществом было составлено 154 хозяйственных договоров с предприятиями, учреждениями и организациями, которые были направлены на обеспечение строительства Завода.

На конец 2013 года штатное расписание завода, согласно утвержденной организационной структуре, составляло 58 сотрудников.

        Приоритетные направления деятельности Общества

В 2014 года усилия ЧАО «Завод ЯТ» сосредоточены на разработке и принятии рабочей документации, окончании работ подготовительного периода строительства, выборе генеральной подрядной организации на исполнение строительно-монтажных работ I очереди строительства, согласовании и подписании долгосрочных договоров на поставку оборудования и предоставления услуг, организации, подготовке и сопровождении работ по подготовке документов для получения лицензии «на строительство и ввод в эксплуатацию», «на эксплуатацию», «на осуществление деятельности по перевозкам РМ» и т.д.

3. Анализ финансовой отчетности за 2013 год

    Валютой отчетности является национальная денежная единица Украины – гривна.

Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности ЧАО «Завод по производству ядерного топлива» осуществляется в соответствии с требованиями Закона Украины от 16.02.1999г. № 996-XIV «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине», Положений (стандартов) Бухгалтерского учета, утвержденных приказом Минфина Украины от 31.03.1999г. № 87, с использованием Инструкции о применении Плана счетов бухгалтерского учета активов, капитала, обязательств и хозяйственных операций предприятий и организаций, утвержденной приказом Минфина Украины от 30.11.1999г. № 291, с изменениями.

Валюта баланса по состоянию на 31.12.2013г. составляет 497 818 тыс. гривен.

Таблица № 1

 

 Баланс на 31.12. 2013 г.

Актив

Код

рядка

На начало отчетного периода 

На конец отчетного периода

1

2

3

4

   I. Необоротные активы

             

Нематериальные активы

1000

2

32

     первоначальная стоимость

1001

3

35

     накопленная амортизация

1002

(1)

(3)

незавершенные капитальные инвестиции

1005

-

53 880

Основные средства

1010

1 345

2 042

первоначальная стоимость 

1011

1 440

2 593

износ                                                                                    

1012

(95)

(551)

Инвестиционная недвижимость

1015

-

-

Долгосрочные биологические активы

1020

-

-

Долгосрочные финансовые инвестиции:
учитываемые по методу участия в капитале других предприятий

1030

-

-

другие финансовые инвестиции

1035

-

-

Долгосрочная дебиторская задолженность

1040

-

-

Отложенные налоговые активы

1045

-

-

Прочие необоротные активы

1090

-

-

ИТОГО по разделу I

1095

1 347

55 954

II. Оборотные активы

     

Запасы

1100

1

51

Производственные запасы

1101

1

51

Текущие биологические активы

1110

-

-

Дебиторская задолженность за продукцию, товары, работы, услуги

1125

-

-

Дебиторская задолженность по расчетам:
     по выданным авансам

1130

739

38 756

     с бюджетом

1135

2

-

          в том числе по налогу на прибыль

1136

-

-

Прочая текущая дебиторская задолженность

1155

19

52

Текущие финансовые инвестиции

1160

-

-

Деньги и их эквиваленты

1165

159 189

402 810

     Счета в банках

1167

159 189

402 810

Расходы будущих периодов

1170

-

195

Прочие оборотные активы

1190

-

-

ИТОГО по разделу II

1195

159 950

441 864

III. Необоротные активы, удерживаемые для продажи, и группы выбытия

1200

-

-

Баланс

1300

161 297

497 818

               


                                       

Пассив

Код рядка

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

   I. Собственный капитал

       

Зарегистрированный (паевой) капитал

1400

1 500

497 500

Взносы в незарегистрированный уставный капитал

1401

-

336 000

Капитал в дооценках

1405

-

-

Дополнительный капитал

1410

159 999

1

Накопленные курсовые разницы

1412

-

1

Резервный капитал

1415

-

-

Нераспределенная прибыль  (непокритый убыток)

1420

 

(1911)

Неоплаченный капитал

1425

-

-

Изъятый капитал

1430

-

-

ИТОГО по разделу I

1495

159 625

495 590

II. Долгосрочные обязательства и обеспечения

       

Отсроченные налоговые обязательства

1500

-

-

Долгосрочные кредиты банков

1510

-

-

Прочие долгосрочные обязательства

1515

-

-

Долгосрочные обеспечения

1520

-

-

Целевое финансирование

1525

-

-

     Благотворительная помощь

1526

-

-

Итого по разделу IІ

1595

-

-

IІІ. Текущие обязательства и обеспечения

     

Краткосрочные кредиты банков

1600

-

-

Текущая кредиторская задолженность по:   

     

     долгосрочным обязательствам

1610

-

-

     товары, работы. услуги

1615

15

2 198

     расчеты с бюджетом

1620

-

1

        в том числе по налогу на прибыль

1621

-

-

     расчеты по страхованию

1625

-

7

     расчеты по оплате труда

1630

2

18

Текущие обеспечения

1660

-

-

Доходы будущих периодов

1665

-

-

Прочие текущие обязательства

1690

1 655

4

ИТОГО по разделу ІII

1695

1 672

2 228

ІV. Обязательства, связанные с необоротными активами, удерживаемыми для продажи и группами выбытия

1700

-

-

Баланс

1900

161 297

497 818

 

Актив Баланса

I. Необоротные активы

 

Необоротные активыЧАО «Завод ЯТ» оценены в балансе по состоянию на 31.12.2013 в сумме 55 954 тыс. грн. и представлены нематериальными активами, незавершенными капитальными инвестициями и основными средствами.

По состоянию на 31.12.2013 первоначальная стоимость приобретенных нематериальных активов, введенных в эксплуатацию, составляет 35 тыс. грн. В состав НМА вошли приобретенные программные продукты, необходимые в работе предприятия. За период использования НМА начислена амортизация в размере 3 тыс. грн. В балансе отражена остаточная стоимость нематериальных активов в сумме 32 тыс. грн.

По состоянию на 31.12.2013 первоначальная стоимость приобретенных и введенных в эксплуатацию основных средств составляет 2593 тыс. грн.

Основные средства классифицированы по таким группам:

1. Машины и оборудование – 473 тыс. грн.;

2. Транспортные средства – 1 622 тыс. грн.;

3. Инструменты, приспособления и инвентарь – 117 тыс. грн.;

4. Прочие основные средства – 62 тыс. грн.;

5. Малоценные необоротные активы (стоимость менее 2,5 тыс. грн, срок эксплуатации более 1 года) – 319 тыс. грн.

Сумма начисленной амортизации за период эксплуатации основных средств составляет 551 тыс. грн. Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 31.12.2013 года составляет 2042 тыс. грн.. В течение 2013 года ликвидация основных средств не производилась.

В 2013 году начаты работы по строительству Завода по производству ядерного топлива. По состоянию на 31.12.2013 года капитальные инвестиции составили  53 880 тыс. грн. В том числе:

1. расходы, связанные со строительством Завода составляют 45 563 тыс. грн.;

2. стоимость необоротных материальных активов, не введенных в эксплуатацию, составляет 104 тыс. грн;

3. стоимость приобретенных нематериальных активов (право пользования Технической документацией) составляет 481 тыс. грн.;

4. расходы на выполнение научно - изыскательских работ составляют  7 732 тыс. грн.

 

II. Оборотные активы

 

Оборотные активы ЧАО «Завод ЯТ» по состоянию на 31.12.2013 года отображены в сумме 441 864 тыс. грн. и представлены запасами, дебиторской задолженностью и денежными средствами.

Производственные запасы  Общества оценены в сумме 51 тыс. грн.

Дебиторская задолженность по выданным авансам за товары, работы и услуги по состоянию на 31.12.2013 составляет 38 756 тыс. грн.

 Прочая текущая дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2013 составляет 52 тыс. грн., представляет собой прочую дебиторскую задолженность по расчетам с фондом социального страхования от временной нетрудоспособности

Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на 31.12.2013 года, представлены денежными средствами в национальной валюте на счетах в учреждениях банков в сумме 230 211 тыс. грн. и в иностранной валюте в расчете по курсу НБУ на дату составления баланса в сумме 172 582 тыс. грн.

Большую долю остатков денежных средств на счете ЧАО «Завод ЯТ» составляют денежные средства, поступившие в ноябре 2013 года  в оплату за акции по зарегистрированной дополнительной эмиссии. Оплата за акции общества в размере 336 000 тыс. грн. произведена  акционером ОАО «ТВЭЛ».

Оплата акций осуществлена денежными средствами путем перечисления                                                                       на расчетный счет общества. В связи с тем, что дополнительная эмиссия проведена частично (не выкуплены акции вторим участником общества), согласно условиям Проспекта эмиссии, денежные средства, полученные от размещения акций, будут возвращены акционеру.

По состоянию на 31.12.2013 в активах общества отражены расходы будущих периодов в размере 195 тыс. грн. Основную часть составляют расходы на добровольное страхование работников в размере 182 тыс. грн.

 

Пассив Баланса

I. Собственный капитал

Собственно капитал ЧАО «Завод по производству ядерного топлива» по состоянию на 31.12.2013 г. составляет 495 590 тыс. грн.

Уставный капитал по состоянию на 31.12.2013 Общества разделен на 16 150 000  (Шестнадцать миллионов сто пятьдесят тысяч) простых именных акций номинальной стоимостью 10 (десять) гривен каждая.

Взносы в незарегистрированный уставный капитал в сумме 336 000 тыс. грн. включают плату, полученную от акционеров за размещенные акции дополнительной эмиссии.

 По результатам деятельности в 2013 году Общество получило чистый убыток в сумме 37 тыс. гривен.

На отчетную дату непокрытый убыток составляет 1 911 тыс. грн.

Текущие обязательства Общества оценены по состоянию на 31.12.2013 в сумме 2 228 тыс. грн. и представлены:

кредиторской задолженностью за товары, работы, услуги – 2 198 тыс. грн.;

кредиторская задолженность по расчетам с бюджетом – 1 тыс. грн.;

кредиторская задолженность по расчетам по страхованию – 7 тыс. грн.;

текущими обязательствами по оплате труда – 18 тыс. грн.;

прочими текущими обязательствами – 4 тыс. грн.

Кредиторская задолженность за товары, работы, услуги по состоянию на 31.12.2013 в сумме 1 305 тыс. грн. состоит из задолженности перед отечественными поставщиками и подрядчиками за полученные работы и услуги и 893 тыс. грн. за выполненные работы нерезидентом.

Кредиторская задолженность по расчетам по оплате труда в сумме 18 тыс. грн. является текущими обязательствами перед работниками по начисленной заработной плате.

Прочие текущие обязательства по состоянию на 31.12.2013 года в общей сумме 4 тыс. грн. представляют собой кредиторскую задолженность ЧАО «Завод ЯТ» по расчетам с подотчными работниками завода.

Валюта баланса по состоянию на 31.12.2013 г. составила 497 818 тыс. гривен.


 

Таблица №2

 

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за 2013 год

I.                  ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Статья

Код показателя

За отчетный период

За аналогический период предыдущего года

1

2

3

4

Доход (выручка) от реализации продукции (товаров, работ, услуг)

2000

-

 -

Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)

2050

-

-

Валовые:

     

прибыль

2090

-

-

убыток

2095

-

-

Прочие операционные доходы

2120

5 452

48

Административные расходы

2130

(11 779)

(1 837)

Расходы на сбыт

2150

-

-

Прочие операционные расходы

2180

(723)

(85)

Финансовые результаты от операционной деятельности:

     

прибыль

2190

-

-

убыток

2195

(7 050)

(1 874)

Доход от участия в капитале

2200

-

-

Прочие финансовые доходы

2220

7 153

-

Прочие доходы

2240

1

-

Финансовые расходы

2250

(26)

-

Потери от участия в капитале

2255

-

-

Прочие расходы

2270

(115)

-

Финансовые результаты от обычной деятельности до налогообложения

     

прибыль

2290

-

-

убыток

2295

(37)

(1 874)

Расходы (доходы) от налога на прибыль

2300

-

-

Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности после налогообложения

2305

-

-

Чистый финансовый результат:

     

прибыль

2350

-

-

убыток

2355

(37)

(1 874)

 

II.               СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

Статья

Код показателя

За отчетный период

За аналогический период предыдущего года

1

2

3

4

Дооценка (уценка) необоротных активов

2400

-

 -

Дооценка (уценка) финансовых инструментов

2405

-

-

Накопленные курсовые разницы

2410

-

-

Доля прочего совокупного дохода ассоциированных и совместных предприятий

2415

-

-

Прочий совокупный доход

2445

-

-

Прочий совокупный доход до налогообложения

2450

-

-

Налог на прибыль, связанный с другим совокупным доходом

2455

-

-

Прочий совокупный доход после налогообложения

2460

-

-

Совокупный доход (сумма показателей 2350, 2355 и 2460)

2465

(37)

(1874)

III.           ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

Наименование показателя

Код показателя

За отчетный период

За аналогический период предыдущего года

1

2

3

4

Материальные расходы

2500

 391

2

Расходы по оплате труда

2505

8 077

994

Отчисления на осуществление социальных мероприятий

2510

2 484

347

Амортизация

2515

458

95

Прочие операционные расходы

2520

3 669

484

ВСЕГО

2550

15 079

1 922

 


 

IV.           РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИБЫЛЬНОСТИ АКЦИЙ

 

Статья

Код показателя

За отчетный период

За аналогический период предыдущего года

1

2

3

4

Среднее годовое количество простых акций

2600

 

 150 000

Скорректированное среднее годовое количество простых акций

2605

-

-

Чистая прибыль (убыток) на одну простую акцию

2610

(0,002)

(12,49)

Скорректированная чистая прибыль (убыток) на одну простую акцию

2615

-

-

Дивиденды на одну простую акцию

2650

-

-

 

По результатам хозяйственной деятельности ЧАО «Завод ЯТ» за 2013 год получен убыток в размере 37 тыс. грн.

Доходы предприятия состоят из прочих операционных доходов в размере 5 452 тыс. грн., прочих финансовых доходов в размере 7 153 тыс. грн., прочих доходов в размере 1 тыс. грн. В состав прочих операционных доходов вошла сумма начисленных положительных курсовых разниц в размере 5 180 тыс. грн., начисленных процентов по не уменьшаемому остатку денежных средств на расчетном счете предприятия.  Прочие финансовые доходы получены за счет начисленных процентов по депозитному договору.

Расходы Общества состоят из административных расходов в сумме 11 779 тыс. грн. и других операционных расходов в сумме 723 тыс. грн., финансовых расходов (проценты за пользование заемными средствами) в сумме 26 тыс. грн. и прочих расходов в сумме 115 тыс. грн.

4. Корпоративное управление Общества

 

Корпоративные процедуры в ЧАО «Завод ЯТ» осуществляются с учетом положений Хозяйственного кодекса Украины, Закона Украины «Об акционерных обществах», нормативных документов Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Устава Общества и пр.

Важность корпоративного управления для ЧАО «Завод ЯТ» заключается в его воздействии на повышение конкурентоспособности и достижении высокой экономической эффективности в своей деятельности путем обеспечения:

- Должного внимания к интересам всех акционеров и заинтересованных лиц;

- Равновесия влияния и баланса интересов участников корпоративных отношений;

- Внедрение правил эффективного управления и надлежащего контроля;

- Раскрытие информации и прозрачности.

Корпоративное управление в ЧАО «Завод ЯТ» базируется на следующих принципах:

  •     Обеспечение акционерам реальной возможности осуществлять свои права.
  •     Осуществление Наблюдательным советом стратегического управления деятельностью Общества, обеспечения эффективности контроля с его стороны за деятельностью Исполнительного органа, а также подотчетность членов Наблюдательного совета акционерам Общества.
  •     Осуществление Исполнительным органом взвешенного, добросовестного и эффективного руководства текущей деятельностью, подчиненность Исполнительного органа Наблюдательному совету и акционерам.
  •     Своевременное раскрытие полной и достоверной информации о ЧАО «Завод ЯТ», в том числе о его финансовом состоянии, экономических показателях, значительных событиях, структуре собственности и управления с целью обеспечения возможности принятия взвешенных решений акционерами.
  •     Эффективный контроль за финансово - хозяйственной деятельностью ЧАО «Завод ЯТ» с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

ЧАО «Завод ЯТ» берет на себя обязательство развивать корпоративные отношения в соответствии с вышеупомянутыми принципами.

 

Структура управления

Состав органов управления ЧАО «Завод ЯТ» сформирован в соответствии с требованиями законодательства Украины и Уставом Общества.

Высшим органом управления ЧАО «Завод ЯТ» является общее собрание акционеров. Порядок принятия решений общим собранием акционеров определен законодательством Украины, Уставом и положением об этом органе.

Также органами управления являются Наблюдательный совет и Директор ЧАО «Завод ЯТ».

Органом контроля ЧАО «Завод ЯТ» является Ревизионная комиссия.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности ЧАО «Завод ЯТ» осуществляется по итогам деятельности за год (плановая проверка) или в любое время по решению или требованию органов или лиц, обладающих правом инициировать такую проверку (ревизию).

 

Органами управления ЧАО «Завод ЯТ» являются:

  •         Общее собрание акционеров – 2 акционера;
  •         Наблюдательный совет – 7 членов;
  •         Единоличный исполнительный орган – директор.

На протяжении 2013 года было проведено:

- 5 собраний акционеров;

- 17 собраний Наблюдательного совета;

- 2 заседания Ревизионной комиссии.


5. Состав Наблюдательного совета

Решением внеочередного общего собрания акционеров, которое состоялось 23 августа 2013 года, избран Наблюдательный совет в следующем составе:

1. Литвин Сергей Семенович

2. Билык Борис Иванович;

3. Марченко Ольга Викторовна;

4. Скороход Виктория Станиславовна;

5. Корогодин Владислав Игоревич;

6. Константинов Василий Леонардович;

7. Мертен Александр Александрович.

Председатель Наблюдательного совета – Литвин Сергей Семенович.

 

6.     Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа

Протоколом № 15 заседания Наблюдательного совета от 23.04.2013 г. полномочия временно исполняющего обязанности директора Ю.Ф. Антипова были прекращены.Директором ЧАО «Завод ЯТ» с 24 апреля 2013 года назначен – Арсирий Руслан Викторович.

Директор подотчетен Наблюдательному совету и Общему собранию акционеров, организовывает выполнение их решений. Директор действует от имени Общества в пределах, установленных законодательством Украины и Уставом Общества, а так же заключенным Обществом с ним трудовым договором (контрактом).

 

Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Украины.

 

Директор                                                                        Р.В.Арсирий